Finanzprognose und Risikomodellierung

Ein wichtiger Teil der Finanzentscheidungen eines Unternehmens besteht darin, vorauszusehen, wie die finanzielle Zukunft aussehen könnte und welche Risiken damit verbunden sein könnten. Es ist wichtig, einen grundlegenden Aspekt zu verstehen, der allen Finanzmodellen zugrunde liegt: Statistik. Wenn Sie statistische Maße und Techniken kennen und anwenden, können Sie Ihre Finanzmodellierungsdaten effektiver handhaben, analysieren und interpretieren. Gute Prognosen liefern wertvolle Erkenntnisse, die in verschiedene Geschäftsentscheidungen einfließen können, von der Budgetzuweisung bis zur Investitionsplanung. Das Ziel besteht nicht darin, die Zukunft mit perfekter Genauigkeit vorherzusagen - was unmöglich ist -, sondern darin, eine vernünftige und fundierte Basiserwartung zu schaffen, auf deren Grundlage Entscheidungen getroffen werden können.

In Financial Forecasting & Modeling Risk besprechen wir Modellstatistiken, die Berechnung von Mittelwert und Standardabweichung eines Datensatzes und die Darstellung von Daten zur Manipulation. Wir behandeln Techniken zur Analyse und Vorhersage von Finanzdaten. Wir erforschen auch die Finanzmodellierung für Risiko und Ungewissheit und die Verwendung von Optionspreismodellen für den Umgang mit Unsicherheit.

Lernziele

• Die Bedeutung der Statistik für die Finanzmodellierung zu verstehen
• Mittelwert und Standardabweichung berechnen und interpretieren können
• Untersuchung von Techniken zur Datenbereinigung und -manipulation in Excel
• Erläutern der Grundlagen der Finanzprognose und der Regressionsanalyse
• Erörterung der Modellierung von Risiken und Unsicherheiten in der Finanzmodellierung