Previsão financeira e modelagem de risco

Uma parte essencial da tomada de decisões financeiras para uma empresa é antecipar o futuro financeiro e os riscos que podem estar envolvidos. É importante compreender um aspeto fundamental que está na base de todos os modelos financeiros: a estatística. Conhecendo e aplicando medidas e técnicas estatísticas, será capaz de lidar, analisar e interpretar os seus dados de modelação financeira de forma mais eficaz. Uma boa previsão fornece informações valiosas que podem fundamentar várias decisões empresariais, desde a afetação de orçamentos ao planeamento de investimentos. O objetivo não é prever o futuro com uma precisão perfeita - o que é impossível - mas fornecer uma expetativa de base razoável e bem informada em torno da qual as decisões podem ser tomadas.

Em Previsão Financeira e Modelação do Risco, discutimos estatísticas de modelos, como calcular a média e o desvio padrão de um conjunto de dados e como apresentar dados para manipulação. Abordamos técnicas de análise e previsão de dados financeiros. Também exploramos a modelação financeira para o risco e a incerteza e como utilizar modelos de preços de opções para lidar com a incerteza.

Objetivos de Aprendizagem

• Compreender a importância da estatística na modelação financeira
• Aprender a calcular e interpretar a média e o desvio padrão
• Examinar as técnicas de limpeza e manipulação de dados no Excel
• Explicar os fundamentos da previsão financeira e da análise de regressão
• Discutir como modelar o risco e a incerteza na modelação financeira